目 錄
第一部分：政協(xié)梧州市委員會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
第二部分：政協(xié)梧州市委員會2019年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的"三公"經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分：政協(xié)梧州市委員會2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況
三、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
四、2019年度政府性基金支出決算情況
五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的"三公"經(jīng)費支出決算情況說明。
六、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分：政協(xié)梧州市委員會概況
一、主要職能
政協(xié)梧州市委員會的基本職能是貫徹落實中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，按照中國人民政治協(xié)商會議章程，堅持團結(jié)民主兩大主題，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻(xiàn)策、服務(wù)大局作用，為推進(jìn)地方經(jīng)濟發(fā)展凝心聚力、獻(xiàn)計出力。
梧州市政協(xié)文史館（梧州市政協(xié)信息中心）的基本職能是宣傳和展示中國共產(chǎn)黨的多黨合作和政治協(xié)商制度及其實踐成果；征集、收藏、展示人民政協(xié)的文史資料和書畫作品；負(fù)責(zé)市政協(xié)社情民意信息的收集、整理和上報工作；負(fù)責(zé)文史館對外開放、講解工作以及市政協(xié)門戶網(wǎng)站、提案系統(tǒng)、政協(xié)委員履職管理系統(tǒng)等管理和維護工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
2019年部門決算單位由政協(xié)梧州市委員會本級及二層事業(yè)單位梧州市政協(xié)文史館（梧州市政協(xié)信息中心）構(gòu)成，該事業(yè)單位于2017年12月29日經(jīng)市機構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)成立，直至2019年6月才正式運轉(zhuǎn)，財政撥付了2019年6-12月人員經(jīng)費。
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
政協(xié)梧州市委員會本級為全額財政撥款的行政單位，編制人數(shù)50人，2019年12月31日實有人數(shù)70人，其中：在職在編48人，離休2人，聘用16人，公益性崗位4人；梧州市政協(xié)文史館（梧州市政協(xié)信息中心）為公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，核定編制人數(shù)5人，2019年12月31日實有人數(shù)4人，其中：在職在編4人。
第二部分：2019年度部門決算報表
（決算公開報表作為附件掛在報告尾部，詳見附件）
第三部分：2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2019年度總收入1740.86萬元，其中本年收入1739.84萬元，較2018年度決算數(shù)增加118.32萬元，增長7.29%。收入具體情況如下：
1．財政撥款收入1736.58萬元，為市本級財政當(dāng)年撥付的資金，較2018年度決算數(shù)增加125.15萬元，增長7.76%，主要是新增1個事業(yè)單位以及追加專項調(diào)研經(jīng)費、委員培訓(xùn)費、慶祝人民政協(xié)成立70周年系列活動經(jīng)費引起財政撥款增長。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為市本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2018年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
3.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2018年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
4.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2018年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
5.其他收入3.26萬元，為預(yù)算單位在"財政撥款收入""事業(yè)收入""經(jīng)營收入"之外取得的收入。較2018年度決算數(shù)減少0.14萬元，下降4.11%，主要原因是自治區(qū)住梧政協(xié)委員人數(shù)變動引起自治區(qū)政協(xié)撥付委員視察經(jīng)費減少。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的"財政撥款收入""事業(yè)收入""經(jīng)營收入"及"其他收入"不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2018年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %0。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.02萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2018年度決算數(shù)減少6.7萬元，下降86.78%，主要原因一是財政收回部分資金，二是補充聘用人員經(jīng)費。
（二）本部門2019年度總支出1740.86萬元，其中本年支出1655.09萬元，比上年增加118.32萬元，增長7.29%。支出具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)支出（類）1372.04萬元：主要用于政協(xié)事務(wù)方面的支出，較2018年度決算數(shù)減少2.9萬元，下降0.21%，主要一是預(yù)算調(diào)整，二是人員變動引起公用經(jīng)費支出減少。
其中：行政運行958.81萬元，一般行政管理事務(wù)244.82萬元，政協(xié)會議68.95萬元，事業(yè)運行11.96萬元，其他政協(xié)事務(wù)支出87.50萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）142.68萬元：主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費方面的支出。較2018年度決算數(shù)增加18.32萬元，增長14.73%，主要是新增1個事業(yè)單位及繳費基數(shù)提高。
3.衛(wèi)生健康支出（類）54.41萬元：主要用于按國家政策規(guī)定的為行政事業(yè)單位職工繳納的社會醫(yī)療保險方面的基本支出。較2018年度決算數(shù)增加7.77萬元，增長16.65%，其中行政運行53.57萬元，事業(yè)單位醫(yī)療0.84萬元，主要是新增1個事業(yè)單位及繳費基數(shù)提高。
4．住房保障支出（類）85.96萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定比例為行政事業(yè)單位職工繳納的住房公積金支出。較2018年度決算數(shù)增加11.34萬元，增長15.19%，主要是新增1個事業(yè)單位及繳費基數(shù)提高。
5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85.77萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2018年度決算數(shù)增加83.78萬元，增長4210.05 %，主要是當(dāng)年撥付政協(xié)十二屆五次會議費及部分專項經(jīng)費尚未支付完畢。
二、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
政協(xié)梧州市委員會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1655.09萬元，較2018年度決算數(shù)增加37.94萬元，增長2.34%，其中：基本支出1253.83萬元，項目支出401.26萬元。
政協(xié)梧州市委員會2019年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1067.54萬元，支出決算為1372.04萬元，完成年初預(yù)算的128.52 %。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）年初預(yù)算1067.54萬元，支出決算為1372.04萬元，完成年初預(yù)算的128.52%，主要是年中追加經(jīng)費導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)大。主要用于政協(xié)機關(guān)行政運行、一般行政管理事務(wù)、政協(xié)會議、事業(yè)運行、其他政協(xié)事務(wù)支出等。
1.行政運行958.81萬元，主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)的基本支出，較2019年年初預(yù)算數(shù)增加82.77萬元,主要的原因是用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費支出部分經(jīng)費和追加經(jīng)費。
2．一般行政管理費事務(wù)244.82萬元，主要用于保證開展履職工作必須的人員支出和公用支出，較2019年年初預(yù)算數(shù)（含委員視察、委員培訓(xùn)、專題調(diào)研等）增加144.32萬元，主要是追加慶祝人民政協(xié)成立70周年系列活動及宏觀經(jīng)濟形勢專題調(diào)研等項目經(jīng)費
3.政協(xié)會議68.94萬元，主要是每年召開的政協(xié)全會會議費用支出，由于政協(xié)全會屬一類會議不列入部門預(yù)算，會議費財政按會議費標(biāo)準(zhǔn)核撥，因此無法與預(yù)算作對比。
4.事業(yè)運行11.96萬元，主要是本年新增1個事業(yè)單位的人員經(jīng)費支出，由于本年支出沒有列入部門預(yù)算，因此無法與預(yù)算作對比。
5.其他政協(xié)事務(wù)支出87.5萬元，主要是2019年為宣傳梧州而舉辦的全國攝影大賽項目支出，較2019年年初預(yù)算減少3.5萬元，主要是厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）年初預(yù)算140.32萬元，支出決算142.68萬元，完成年初預(yù)算101.68%。主要原因是本年追加新增1個事業(yè)單位人員經(jīng)費。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出142.68萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費方面支出，較2019年年初預(yù)算數(shù)增加2.36萬元，主要原因是本年追加新增1個事業(yè)單位人員經(jīng)費。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算53.57萬元，支出決算54.41萬元，完成年初預(yù)算101.56%；主要原因是本年追加新增1個事業(yè)單位人員經(jīng)費。
1.衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）年初預(yù)算53.57萬元，支出決算53.57萬元，較2019年年初預(yù)算持平。
（1）行政運行53.57萬元，主要用于國家政策規(guī)定的為單位職工繳納的社會醫(yī)療保險方面的基本支出，較2019年年初預(yù)算持平。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）支出決算0.84萬元，由于本年支出沒有列入部門預(yù)算，因此無法與預(yù)算作對比。
（1）事業(yè)單位醫(yī)療0.84萬元，主要用于國家政策規(guī)定的為單位職工繳納的社會醫(yī)療保險方面的基本支出，由于本年支出沒有列入部門預(yù)算，因此無法與預(yù)算作對比。
（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算為84.19萬元，支出決算85.96萬元，完成年初預(yù)算的102.1%。主要原因是本年追加新增1個事業(yè)單位人員經(jīng)費。
住房公積金85.96萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定比例為行政事業(yè)單位職工繳納的住房公積金支出，較2019年年初預(yù)算增加1.77萬元，主要原因是本年追加新增1個事業(yè)單位的人員經(jīng)費。
三、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1253.83萬元，比上年減少16.29萬元，下降1.28 %，主要是厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費支出。
其中：人員經(jīng)費1049.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費204.28萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1049.55萬元，完成年初預(yù)算的122.30%。主要原因是本年追加新增1個事業(yè)單位的人員經(jīng)費。
（二）商品和服務(wù)支出204.28萬元,完成年初預(yù)算的87 %。主要是厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費支出。
四、2019年度政府性基金支出決算情況
本部門沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金支出，與去年相比無增減變化，與預(yù)算相比亦無增減變化。
五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的"三公"經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的"三公"經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算15.18萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算7.32萬元。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的"三公"經(jīng)費支出決算總額22.51萬元，比預(yù)算增加20.41萬元，主要原因一是2019年單位的因公出國（境）費按要求未編入部門預(yù)算，在當(dāng)年實際執(zhí)行過程中，根據(jù)外事管理部門批準(zhǔn)的年度出國計劃申請調(diào)整經(jīng)費支出，二是調(diào)整增加公務(wù)接待費支出；比去年減少22.87萬元，下降50.39%，主要是本年度因公出國（境）費用支出減少，其中：因公出國（境）支出決算比預(yù)算增加15.18萬元，原因是2019年單位的因公出國（境）費按要求未編入部門預(yù)算，在當(dāng)年實際執(zhí)行過程中，根據(jù)外事管理部門批準(zhǔn)的年度出國計劃申請調(diào)整支出；比去年減少25.13萬元，下降62.34%，主要是受邀出訪的團組減少；公務(wù)用車購置支出決算比預(yù)算增加0萬元，比去年增加0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出決算比預(yù)算增加0萬元，比去年增加0萬元，主要是公務(wù)用車改革后車輛已移交機關(guān)事務(wù)管理局管理；公務(wù)接待費支出決算比預(yù)算增加5.22萬元，主要原因是年中調(diào)整增加公務(wù)接待費支出，比去年增加2.26萬元，增長44.66%，主要是各地市政協(xié)調(diào)研組來我市學(xué)習(xí)交流密切引起費用支出增加。支出具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出22.51萬元。全年使用財政撥款安排政協(xié)機關(guān)出國團組2個，所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計2個，累計3人次。開支內(nèi)容包括：往返機票、住宿費、交通費、辦證費等。
2．公務(wù)用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年政協(xié)機關(guān)開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務(wù)接待費支出7.32萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次48次，人次625次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。主要用于公務(wù)接待餐費支出。
六、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出204.28萬元，比年初預(yù)算減少30.10萬元，下降12.84%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費支出。比2018年增加30.29萬元，增長17.40%。主要原因是：人員編制增加引起公用經(jīng)費增長。
（二）政府采購支出情況說明。
2019年本部門政府采購支出總額143.63萬元，其中：政府采購貨物支出143.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，該車輛已移交梧州市意祥投資有限責(zé)任公司管理，有關(guān)移交手續(xù)正在辦理中，暫未能作賬務(wù)處理。其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金87.5萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的34.57%。我部門2019年度項目支出預(yù)算不涉及政府性基金。
組織對攝影大賽項目進(jìn)行了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款項目87.5萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，上述項目支出績效情況理想，達(dá)到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，攝影大賽項目自評得分為100分。本次攝影大賽創(chuàng)作了一批優(yōu)秀作品，記錄了梧州七十年舊貌換新顏，在城市建設(shè)、經(jīng)濟發(fā)展、歷史文化和自然生態(tài)等方面取得的巨大就成，提升了梧州的知名度和影響力，達(dá)到預(yù)定的各項目標(biāo)。
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財政支出項目績效目標(biāo)完成情況對比表 |
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（2019年） |
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填報單位（蓋章）： |
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項目名稱 |
攝影大賽經(jīng)費 |
項目屬性 |
新增項目 □ 延續(xù)項目□ |
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主管部門 |
梧州市政協(xié) |
主管部門編碼 |
002002 |
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項目實施單位 |
市政協(xié)文化文史和學(xué)習(xí)委員會 |
項目負(fù)責(zé)人 |
羅本有 |
聯(lián)系電話 |
6022039 |
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項目起止時間 |
2019.01.01-2019.12.31 |
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項目資金（萬元） |
資金來源 |
年初預(yù)算數(shù) |
預(yù)算調(diào)整數(shù) |
實際執(zhí)行數(shù) |
備注 |
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資金總額 |
91 |
87.5 |
87.5 |
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一般預(yù)算撥款 |
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政府性基金撥款 |
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納入財政專戶管理的收入安排的資金 |
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未納入財政專戶管理的收入安排的資金 |
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上年結(jié)余收入 |
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項目實施進(jìn)度計劃 |
項目實施內(nèi)容 |
開始時間 |
完成時間 |
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征稿 |
2019.03.15 |
2019.08.15 |
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作品評審、展覽 |
2019.08.16 |
2019.12.31 |
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項目績效目標(biāo) |
長期目標(biāo) |
年度目標(biāo) |
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廣泛宣傳梧州，提升梧州知名度 |
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長期績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
計劃數(shù) |
實際完成數(shù) |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
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時效指標(biāo) |
完成時間 |
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完成率 |
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資金支付率 |
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成本指標(biāo) |
項目支出數(shù)（按子項目） |
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資金使用率 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
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社會效益指標(biāo) |
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環(huán)境效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
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… |
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服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
參保人員滿意度 |
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…… |
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年度績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
征集作品 |
100幅 |
100幅 |
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印制作品集 |
1000本 |
1000本 |
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攝影大賽按時舉辦 |
100% |
100% |
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質(zhì)量指標(biāo) |
入選作品質(zhì)量 |
專家組評審 |
專家組評審 |
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時效指標(biāo) |
完成時間 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
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完成率 |
100% |
100% |
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資金支付率 |
100% |
100% |
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成本指標(biāo) |
項目支出數(shù)（按子項目） |
87.5萬元 |
87.5萬元 |
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資金使用率 |
100% |
100% |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
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社會效益指標(biāo) |
推動本地經(jīng)濟社會發(fā)展 |
100% |
100% |
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環(huán)境效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
安保機制健全性 |
健全 |
健全 |
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配套設(shè)施到位 |
100% |
100% |
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… |
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服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
參保人員滿意度 |
滿意度 |
≧90% |
≧90% |
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…… |
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其他說明的問題 |
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財政支出績效評價指標(biāo)及評分表 |
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)解釋 |
評價標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
單位自評分 |
佐證材料 |
備注 |
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共性指標(biāo)（45分） |
項目目標(biāo)管理績效(10分) |
目標(biāo)設(shè)定情況（5分） |
依據(jù)的充分性 |
項目是否符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃；是否根據(jù)需要制定中長期實施規(guī)劃。 |
依據(jù)充分：2分；較充分：1-1.5分；不夠充分：0-1分；無依據(jù)：0分 |
2 |
2 |
1.項目設(shè)置的文件依據(jù)(項目文件、資金落實文件)，應(yīng)提供文件名稱、文件號； |
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|
目標(biāo)的明確度 |
項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否明確。 |
明確：1分；不夠明確：0分 |
1 |
1 |
績效申報表的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)清晰、明確。 |
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目標(biāo)的合理性 |
項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)設(shè)置是否客觀、科學(xué)，能否體現(xiàn)財政支出的經(jīng)濟性和有效性等。 |
合理：1分；較合理：0.5分；不合理：0分 |
1 |
1 |
各子項目設(shè)定與年度績效目標(biāo)相一致，并可量化、便于考核。 |
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目標(biāo)的細(xì)化 |
項目資金是否進(jìn)行細(xì)化。 |
細(xì)化：1分；未細(xì)化：0分 |
1 |
1 |
資金預(yù)算、項目資金應(yīng)分解到子項目，盡可能細(xì)化到款級科目。 |
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|
年度目標(biāo)完成程度（5分） |
年度目標(biāo)完成率 |
年度目標(biāo)完成率=實際完成數(shù)÷預(yù)定年度目標(biāo)數(shù)×100%。 |
完成計劃95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分 |
2 |
2 |
項目完成統(tǒng)計資料。 |
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|
年度目標(biāo)完成的及時性 |
項目資金使用的預(yù)定年度目標(biāo)是否如期完成。 |
按時完成年度目標(biāo)得2分，延期完成年度目標(biāo)的酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
項目完工驗收材料。 |
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年度目標(biāo)實現(xiàn)程度 |
項目資金使用產(chǎn)生的成果是否達(dá)到預(yù)定的年度目標(biāo)要求。 |
達(dá)到要求：1分；未達(dá)到要求：0分 |
1 |
1 |
項目計劃、完成統(tǒng)計資料、項目實施前后照片。 |
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共性指標(biāo)（45分） |
項目組織管理績效（10分） |
組織管理水平（10分） |
組織實施 |
是否制定實施方案、分工是否明確、是否嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)審批程序。 |
制定實施方案、分工明確：2分；嚴(yán)格執(zhí)行政府采購規(guī)定：2分。 |
4 |
4 |
1.項目實施方案及有關(guān)文件；2.政府采購審批材料、招投標(biāo)材料。 |
|
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管理制度 |
是否建立健全項目管理制度；是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)項目管理制度；項目相關(guān)資料是否齊全并及時歸檔 |
建立健全項目管理制度：1分；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)項目管理制度：1分；項目相關(guān)資金齊全關(guān)及時歸檔：1分 |
3 |
3 |
1.與項目有關(guān)的各項管理辦法、制度；2.項目資料整理歸檔。 |
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質(zhì)量管理 |
項目的技術(shù)指標(biāo)和質(zhì)量管理是否達(dá)到國家或行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，如無國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的參照同類或類似行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)：3分；基本達(dá)到：2；未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)：0分 |
3 |
3 |
驗收資料 |
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項目預(yù)算管理績效（15分） |
資金落實情況（5分） |
年度內(nèi)資金到位率 |
年度內(nèi)資金到位率=實際到位/計劃到位×100%，含配套資金到位率。 |
到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分 |
3 |
3 |
100% |
||
|
資金到位及時性 |
資金是否及時到位；若未及時到位，是否影響項目進(jìn)度。 |
及時到位：2分；未及時到位但未影響項目進(jìn)度：1.5分；未及時到位并影響項目進(jìn)度：0-1分 |
2 |
2 |
撥款回執(zhí)（下達(dá)下級的轉(zhuǎn)移支付文件） |
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支出情況（10分） |
支出的相符性 |
項目的實際支出與預(yù)算批復(fù)（或合同規(guī)定）的用途是否相符，支出調(diào)整是否合理。 |
支出與預(yù)算批復(fù)相符，支出調(diào)整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有較多不符合現(xiàn)象：0-0.5分 |
1 |
1 |
實際支出與預(yù)算比較 |
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財政資金使用率 |
財政資金使用率=實際使用財政資金的金額/財政資金實際撥付金額×100%。 |
財政資金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完為止 |
4 |
4 |
查看會計報表 |
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|
共性指標(biāo)（45分） |
項目預(yù)算管理績效（15分） |
支出情況（10分） |
支出的合規(guī)性 |
項目的實際支出是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度及有關(guān)專項資金管理辦法等情況。 |
支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有違反現(xiàn)象：0-0.5分 |
1 |
1 |
查看會計報表、記賬憑證、原始憑證 |
|
|
支出的及時性 |
相關(guān)支出是否按合同約定及時結(jié)算。 |
按合同約定及時結(jié)算：2分，未及時結(jié)算但不影響項目實施：1.5分，未及時結(jié)算并影響項目實施：0-1分 |
2 |
2 |
實際支出進(jìn)度與合同約定的支付進(jìn)度比較 |
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|
預(yù)算執(zhí)行序時進(jìn)度 |
各項支出執(zhí)行情況與預(yù)算執(zhí)行時間進(jìn)度的相符程度。 |
各項支出與預(yù)算相符程度較高（上下浮動10%以內(nèi)）：1.5-2分；一般（上下浮動10-20%）：1-1.5分；較差：（上下浮動20%以上）：0-1分 |
2 |
2 |
計算 |
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項目財務(wù)管理績效（10分） |
會計信息質(zhì)量（6分） |
會計信息的真實性 |
項目支出的會計核算是否真實、準(zhǔn)確和規(guī)范。 |
真實：1分；不夠真實酌情扣分，扣完為止 |
1 |
1 |
查看會計報表、記賬憑證、原始憑證 |
||
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會計資料的完整性 |
相關(guān)會計資料是否完整。 |
會計資料（憑證、賬冊、報表）完整：2分；不夠完整酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
查看會計報表、記賬憑證、原始憑證 |
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會計信息的及時性 |
已完成項目是否及時進(jìn)行會計確認(rèn)、計量和報告。 |
會計業(yè)務(wù)及時確認(rèn)、計量和上報：1分；不夠及時酌情扣分，扣完為止 |
1 |
1 |
查看會計報表、記賬憑證、原始憑證 |
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會計信息的準(zhǔn)確性 |
項目支出是否按照會計制度要求分項目核算，核算是否準(zhǔn)確。 |
支出分項目準(zhǔn)確核算：2分；支出分項目核算，但不夠準(zhǔn)確：1分；支出未分項目核算：0分 |
2 |
2 |
查看會計報表、記賬憑證、原始憑證 |
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共性指標(biāo)（45分） |
項目財務(wù)管理績效（10分） |
財務(wù)管理狀況（4分） |
財務(wù)制度的健全性 |
項目單位的內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度是否完整、合規(guī)；是否有項目資金管理辦法，并符合有關(guān)財務(wù)制度的規(guī)定。 |
相關(guān)制度健全：2分；不夠健全酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
項目財務(wù)管理制度、單位財務(wù)管理制度 |
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|
財務(wù)管理的有效性 |
項目的重大開支是否經(jīng)過評估論證（或工程預(yù)算審核），資金撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；財務(wù)管理制度是否按規(guī)定有效執(zhí)行。 |
財務(wù)、資金管理、會計核算等制度嚴(yán)格有效執(zhí)行：2分；不夠嚴(yán)格有效酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
重大開支評估論證報告（或工程預(yù)算審核報告），資金撥付審批單 |
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個性指標(biāo)（55分） |
產(chǎn)出指標(biāo)（30分） |
數(shù)量指標(biāo)（8） |
（描述實現(xiàn)數(shù)量指標(biāo)程度） |
是否達(dá)到財政支出績效目標(biāo)確定的數(shù)量指標(biāo)。 |
達(dá)到預(yù)定的數(shù)量指標(biāo)：8分；達(dá)不到酌情扣分，扣完為止。 |
8 |
8 |
查閱項目完工記錄、或工程竣工驗收資料、統(tǒng)計報表。 |
|
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質(zhì)量指標(biāo)（8） |
（描述實現(xiàn)數(shù)量指標(biāo)程度） |
是否達(dá)到財政支出績效目標(biāo)確定的質(zhì)量指標(biāo)。 |
達(dá)到預(yù)定的質(zhì)量指標(biāo)：4分；達(dá)不到酌情扣分，扣完為止。 |
4 |
4 |
查閱項目完工記錄、或工程竣工驗收資料。 |
|||
|
任務(wù)完成率 |
當(dāng)年項目是否按計劃內(nèi)容及要求完成。 |
完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0 |
4 |
4 |
100% |
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時效指標(biāo)（6分） |
任務(wù)完成及時率 |
項目是否及時完成。 |
按計劃規(guī)定的時間完成：3分；每推遲一個月扣0.5分，扣完為止。 |
3 |
3 |
查閱項目完工記錄、或工程竣工驗收資料。 |
|||
|
預(yù)算支出進(jìn)度=資金使用單位資金實際支出/預(yù)算額度*100%。 |
6月、9月和12月的支出進(jìn)度是否達(dá)到時序支出進(jìn)度。 |
6月、9月和12月支出進(jìn)度達(dá)到45%、65%、90%的時序支出進(jìn)度的，分別得1分、1分和2分。若低于時序支出進(jìn)度的，以"實際支出進(jìn)度/時序支出進(jìn)度*分值"計算得分。 |
3 |
3 |
計算 |
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個性指標(biāo)（55分） |
產(chǎn)出指標(biāo)（30分） |
成本指標(biāo)（8分） |
資金投入 |
是否按批復(fù)預(yù)算支出項目資金。 |
按批復(fù)預(yù)算支出項目資金4分；未按批復(fù)預(yù)算支出項目酌情扣分，扣完為止。 |
4 |
4 |
查看會計報表、記賬憑證、原始憑證 |
|
|
成本控制率=項目資金實際使用額/預(yù)算額度*100%。 |
成本是否控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)。 |
成本控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)：4分；每超出1%扣1分扣完為止。 |
4 |
4 |
計算 |
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效益指標(biāo)（20分） |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
（描述實現(xiàn)經(jīng)濟效益指標(biāo)程度） |
經(jīng)濟效益是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 |
達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)：5分；一項未達(dá)到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
總結(jié)、統(tǒng)計資料、照片等。（根據(jù)年初績效目標(biāo)設(shè)定情況進(jìn)一步細(xì)化效益指標(biāo)并設(shè)定相應(yīng)分值） |
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|
社會效益指標(biāo) |
（描述實現(xiàn)社會效益指標(biāo)程度） |
社會效益是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 |
達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)：5分；一項未達(dá)到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
||||
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生態(tài)效益指標(biāo) |
（描述實現(xiàn)生態(tài)效益指標(biāo)程度） |
生態(tài)效益是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 |
達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)：5分；一項未達(dá)到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
||||
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
（描述實現(xiàn)可持續(xù)影響指標(biāo)程度） |
可持續(xù)影響是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 |
達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)：5分；一項未達(dá)到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
||||
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滿意度（5分） |
公眾或服務(wù)對象滿意度（5分） |
公眾或服務(wù)對象滿意度 |
受益群眾對項目建設(shè)是否滿意。 |
滿意度達(dá)≥90%得5分，每減少5%扣1分，扣完為止。 |
5 |
5 |
滿意度調(diào)查問卷或投訴統(tǒng)計 |
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|
總分 |
100 |
100 |
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第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述"財政撥款收入"、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的"財政撥款收入"、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"、"其他收入"不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、"三公"經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的"三公"經(jīng)費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政協(xié)梧州市委員會辦公室
2020年8月19日
桂公網(wǎng)安備 45040502000037號