第一部分：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
二、部門收入總體預(yù)算情況說明
三、部門支出總體預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、2021年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)2021年部門預(yù)算報(bào)表（詳見附件）
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算總表
三、部門支出預(yù)算總表（按功能科目分類）
四、部門支出預(yù)算總表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目分類）
七、一般公共預(yù)算支出表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
八、一般公共預(yù)算支出表（按政府經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
十、一般公共預(yù)算基本支出表（按項(xiàng)目類別）
十一、政府性基金預(yù)算支出表
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
第一部分：部門概況
一、主要職能
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員的基本職能是貫徹落實(shí)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，按照中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程和中共梧州市委的工作部署要求，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)民主兩大主題，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻(xiàn)策、服務(wù)大局作用，為推進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展凝心聚力、獻(xiàn)計(jì)出力。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)為廳級(jí)行政單位。下設(shè)三個(gè)正處級(jí)辦事機(jī)構(gòu)和六個(gè)正處級(jí)工作機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、研究室、委員聯(lián)絡(luò)工作辦公室、提案法制委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、教科衛(wèi)體委員會(huì)、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)、聯(lián)誼委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)。
辦公室下設(shè)秘書科、行政保衛(wèi)科、人事教育科、綜合科，每個(gè)專委會(huì)分別設(shè)一個(gè)工作科，委員聯(lián)絡(luò)工作辦公室下設(shè)委員聯(lián)絡(luò)工作科。
市政協(xié)文史館（市政協(xié)信息中心）是市政協(xié)辦公室管理的相當(dāng)正科級(jí)全額撥款、列為公益一類事業(yè)單位。核定事業(yè)編制5名。
三、人員構(gòu)成情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)為全額財(cái)政撥款管理的行政單位，核定編制46人。2020年12月31日實(shí)有在編人數(shù)50人，其中：主席、副主席9人，其他在職在編干部41人；機(jī)關(guān)后勤服務(wù)聘用人員7人，其他聘用人員5人，公益性崗位7人。
市政協(xié)文史館（市政協(xié)信息中心）是市政協(xié)辦公室管理的相當(dāng)正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，2020年12月31日實(shí)有在職在編人數(shù)4人，后勤服務(wù)聘用人員1人。
第二部分：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
2021年收支總預(yù)算13,712,232.99元，同比增加1,274,529.99元，增長(zhǎng)10.25%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款13,712,232.99元、政府性基金預(yù)算撥款0元、財(cái)政專戶管理資金收入0元、事業(yè)收入0元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出11,042,936.13元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,185,206.40元、衛(wèi)生健康支出595,185.66元、住房保障支出888,904.80元。
2021年收支預(yù)算總體增加主要是以下支出增加：一是干部晉升或職級(jí)晉升,社保和公積金等繳費(fèi)基數(shù)增加;二是政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加；三是原從財(cái)政預(yù)留總預(yù)算安排的編外人員支出從2021年起，列入部門預(yù)算安排；使收入預(yù)算總體有所增加。
二、部門收入總體預(yù)算情況說明
2021年收入總預(yù)算13,712,232.99元，同比增加1274529.99元, 增長(zhǎng)10.25%。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款（含上級(jí)補(bǔ)助，下同）13,712,232.99元，占收入總預(yù)算的100 %，同比增加1274529.99元，增長(zhǎng)10.25% 。
（二）本部門無政府性基金預(yù)算收入，同比無變化。
（三）本部門無財(cái)政專戶管理資金資金收入，同比無變化。
（四）本部門無事業(yè)收入，同比無變化。
（五）本部門無事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，同比無變化。
三、部門支出總體預(yù)算情況說明
2021年支出總預(yù)算13,712,232.99元，其中，基本支出預(yù)算10,976,923.99元，占支出總預(yù)算的80.05%，同比增加189220.99元，增長(zhǎng)1.75%；項(xiàng)目支出預(yù)算2,735,309.00元，占支出總預(yù)算的19.95 %，同比增加1,085,309元，增長(zhǎng)65.78%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出類科目11,042,936.13元，占支出總預(yù)算80.53%，同比增加973,492.13元，增長(zhǎng)9.67%。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目1,185,206.40元，占支出總預(yù)算8.64%，同比增加134,127.4元，增長(zhǎng)12.76%。
（三）衛(wèi)生健康支出類科目595,185.66元，占支出總預(yù)算4.34%，同比增加66,314.66元，增長(zhǎng)12.54%。
（四）住房保障支出類科目888,904.80元，占支出總預(yù)算6.48%，同比增加100,595.8元，增長(zhǎng)12.76%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算13712232.99元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款13,712,232.99元；支出包括：一般公共服務(wù)支出11,042,936.13元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,185,206.40元、衛(wèi)生健康支出595,185.66元、住房保障支出888,904.80元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算撥款支出13,712,232.99元，其中：基本支出10,976,923.99元，項(xiàng)目支出2,735,309.00元，具體支出預(yù)算如下：
（一）一般公共預(yù)算支出按支出功能科目劃分
1.行政運(yùn)行8,320,938.71元，其中：基本支出7,972,938.71元，項(xiàng)目支出348,000.00元。主要用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)基本動(dòng)轉(zhuǎn)的支出。
2.一般行政事務(wù)管理2,298,900.00元，其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出2,298,900.00元。主要用于政協(xié)機(jī)關(guān)開展參政議政、委員履職培訓(xùn)、調(diào)研考察、政協(xié)常委會(huì)及預(yù)算安排的編外人員支出等一般行政管理事務(wù)和其他政協(xié)事務(wù)支出。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,185,206.40元，其中：基本支出1,185,206.40元，項(xiàng)目支出0元。主要用于為職工繳納單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)。
4.行政單位醫(yī)療572,450.33元，其中：基本支出 572,450.33元，項(xiàng)目支出0元。主要用于為職工繳納單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。
5.住房公積金888,895.80元其中：基本支出888,895.80元，項(xiàng)目支出0元。主要用于為職工繳納單位部分公積金。
6.事業(yè)運(yùn)行423,097.42元，其中：基本支出334,688.42
元，項(xiàng)目支出88,409.00元。主要用于保障事業(yè)單位運(yùn)行，用于購(gòu)買辦公物品和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
7.事業(yè)單位醫(yī)療22,735.33元，其中：基本支出22,735.33元，項(xiàng)目支出0元。主要用于為二層職工繳納單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
1.基本支出預(yù)算10,976,923.99元，占一般公共預(yù)算支出的80.05%，同比增加189220.99元，增長(zhǎng)1.75%。其中：
工資福利支出預(yù)算8,857,572.13元，其中政協(xié)本級(jí)8,460,843.42元、市政協(xié)文史館（市政協(xié)信息中心）396,728.71元，占基本支出預(yù)算77.08%，同比增加119,844.42元，增長(zhǎng)1.44%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算2,033,239.86元，其中政協(xié)本級(jí)1,993,239.86元、市政協(xié)文史館（市政協(xié)信息中心）40,000元，占基本支出預(yù)算18.16%，同比減少65,060.14元，下降3.16%。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算86,112.00元，占基本支出預(yù)算0.78%，同比減少302,292元，下降77.83%。
2.項(xiàng)目支出2,735,309.00元，占一般公共預(yù)算支出的19.95%，同比增加1,085,309元，增長(zhǎng)65.78 %。其中：
工資福利支出預(yù)算199,430.00元，占項(xiàng)目支出預(yù)算7.29%，該預(yù)算安排的是編外人員支出，去年是從財(cái)政預(yù)留總預(yù)算安排，從2021年起列入部門預(yù)算。
商品和服務(wù)支出預(yù)算2,378,879元，其中政協(xié)本級(jí)2,290,470.00元、市政協(xié)文史館（市政協(xié)信息中心）88,409元，占項(xiàng)目支出預(yù)算83.74%，同比增加830470元，增長(zhǎng)56.88%。
資本性支出157,000元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.05%，同比增加 33,000元，增長(zhǎng) 13.37 %。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算基本支出10,976,923.99 元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)8,943,684.13 元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)等支出
公用經(jīng)費(fèi)2,033,239.86 元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)和支出。
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）2021年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2021年部門預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算48,087.00元，同比增加7,717元，增長(zhǎng)19.12%。
其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比減少0元，主要原因是根據(jù)市財(cái)政局統(tǒng)一要求，2021年各單位的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)未編入部門預(yù)算，在當(dāng)年實(shí)際執(zhí)行過程中，根據(jù)外事管理部門批準(zhǔn)的年度出國(guó)計(jì)劃申請(qǐng)作調(diào)整支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算48,087.00元，同比增加7,717元，增長(zhǎng)19.12%。增加主要原因一是隨著與各地市政協(xié)之間交流日益頻繁，公務(wù)接待批次逐年增長(zhǎng)，二是上級(jí)部門派出的調(diào)研組人員級(jí)別更高，因此公務(wù)接待費(fèi)略有增長(zhǎng)。
3.公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算0元，同比無變化。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無變化。原因是公務(wù)用車改革后，車輛及維護(hù)費(fèi)由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心管理。
（二）2021年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2021年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算48,087.00元，同比增加7,717元，增長(zhǎng)19.12%。
其中：本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算48,087.00元，同比增加7,717元，增長(zhǎng)19.12%。。具體是：
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0 元，根據(jù)財(cái)政局統(tǒng)一要求，各部門一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)不編入部門預(yù)算，執(zhí)行中根據(jù)外事管理部門批準(zhǔn)的年度出國(guó)計(jì)劃申請(qǐng)調(diào)整支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算48,087.00元，同比增加7,717元，增長(zhǎng)19.12%。其中：本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算48,087.00元，同比增加7,717元，增長(zhǎng)19.12 %。增加的主要原因一是隨著與各地市政協(xié)之間交流日益頻繁，公務(wù)接待批次逐年增長(zhǎng)，二是上級(jí)部門派出的調(diào)研組人員級(jí)別更高，因此公務(wù)接待費(fèi)略有增長(zhǎng)。
3.公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算0元，同比無變化。其中：本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算0元，同比無變化。具體是：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無變化。其中：本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算0元，同比無變化。主要原因是公務(wù)用車改革后，車輛及維護(hù)費(fèi)由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心管理。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0元，同比無變化。其中：本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算0元，公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算 0 元，同比無變化。主要原因是本年度無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2021年本部門無政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的政府性基金收支預(yù)算。
九、2021年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排4,440,709.86元,同比增加872,409.86元，增長(zhǎng)24.45%。其中，基本支出1,993,239.86元，項(xiàng)目支出2,447,470元，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加主要原因是政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加,因此運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算同比上升。經(jīng)費(fèi)預(yù)算主要用于機(jī)關(guān)單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出,如按市本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
另外，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)下屬共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排128,409元，同比減少11,591.00
元, 同比下降8.28%.其中，基本支出40000元，項(xiàng)目支出88409元，經(jīng)費(fèi)預(yù)算下降主要原因是壓減了項(xiàng)目支出預(yù)算,因此運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算同比下降。經(jīng)費(fèi)預(yù)算主要用于事業(yè)單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出,如按市本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算157,000元，同比減少33,000元，下降17.37 %。按采購(gòu)資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款157,000元，財(cái)政專戶管理的資金安排0元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金 0 元，上年結(jié)余收入安排的資金 0 元。按采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，集中采購(gòu)元，其中：貨物類采購(gòu)157,000元、工程類采購(gòu)0元、服務(wù)類采購(gòu)0元；分散采購(gòu)0元，其中：貨物類采購(gòu)0元、工程類采購(gòu)0元、服務(wù)類采購(gòu)0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)的總體情況
共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。
截至2020年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)2,859,777.54元，其中：（1）土地、房屋及構(gòu)筑物 0元，（2）通用設(shè)備 2,469,714.54
元，（3）專用設(shè)備175,200.00 元，（4）文物和陳列品 0元，（5）圖書檔案 0元，（6）家具、用具、裝具等 184,863.00 元。（7）無形資產(chǎn)30,000.00 元。
（四）預(yù)算績(jī)效說明
主管部門：2021年部門預(yù)算共有項(xiàng)目（含基本支出）22個(gè)（含所屬二層預(yù)算單位），項(xiàng)目涉及金額13,712,232.99元，全部項(xiàng)目（含基本支出）均制定了績(jī)效目標(biāo)。其中：機(jī)關(guān)本級(jí)16個(gè)績(jī)效項(xiàng)目，分別是：在職在編人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8455713.42元、定額公用經(jīng)費(fèi)（含黨建、團(tuán)建、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能經(jīng)費(fèi)、節(jié)水城市工作經(jīng)費(fèi)和垃圾分類工作經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目1,045,956元、定額商品和服務(wù)支出中工會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目99,643.86元、機(jī)關(guān)單位伙食補(bǔ)助項(xiàng)目200,000元、機(jī)關(guān)單位公務(wù)交通費(fèi)用項(xiàng)目647,640元、編外人員支出（機(jī)關(guān)后勤和勞務(wù)派遣）項(xiàng)目343,400元、考察調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目268,000元、市政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目975,000元、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)專題調(diào)研項(xiàng)目200,000元、政協(xié)常委(或委員)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目100,000元、集中培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目130,000元、政協(xié)綜合業(yè)務(wù)費(fèi)180,000元、《梧州政協(xié)》及整理重大文史資料編印出版經(jīng)費(fèi)80,000元、全市政協(xié)業(yè)務(wù)工作會(huì)議經(jīng)費(fèi)30,000元、對(duì)外聯(lián)絡(luò)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目107,000元、政協(xié)委員迎春交流經(jīng)費(fèi)30,000元。
機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位6個(gè)績(jī)效項(xiàng)目，分別是：在職在編人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目396,728.71元, 定額公用經(jīng)費(fèi)（含黨建、團(tuán)建、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能經(jīng)費(fèi)、節(jié)水城市工作經(jīng)費(fèi)和垃圾分類工作經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目19,455.36元、定額商品和服務(wù)支出中工會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4,544.64元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位伙食補(bǔ)助項(xiàng)目16,000元、編外人員支出（機(jī)關(guān)后勤和勞務(wù)派遣）項(xiàng)目47,809元,專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)（日常運(yùn)轉(zhuǎn)）項(xiàng)目 40,600元。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況說明
2021年本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。
（六）其他情況說明
2020年部門預(yù)算一般公共預(yù)算撥款指本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款，上級(jí)補(bǔ)助收入在轉(zhuǎn)移性收入中顯示。根據(jù)財(cái)政部預(yù)算管理一體化規(guī)范，2021年部門預(yù)算一般公共預(yù)算撥款指本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款和一般公共預(yù)算中上級(jí)補(bǔ)助收入。為使2021年部門預(yù)算公開進(jìn)行同口徑對(duì)比，此次2021年部門預(yù)算同比已將2020年部門預(yù)算數(shù)據(jù)調(diào)整為同口徑進(jìn)行對(duì)比。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金,包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
8．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
10．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：2021年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算總表
三、部門支出預(yù)算總表（按功能科目分類）
四、部門支出預(yù)算總表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目分類）
七、一般公共預(yù)算支出表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
八、一般公共預(yù)算支出表（按政府經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
十、一般公共預(yù)算基本支出表（按項(xiàng)目類別）
十一、政府性基金預(yù)算支出表
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
上述報(bào)表詳見附件。
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